有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 826,997 | 426,235 |
| 減価償却費 | 423,349 | 406,034 |
| 減損損失 | 18,869 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59,261 | 190,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,627 | -12,623 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,267 | -7,186 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -7,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,320 | -44,829 |
| 支払利息 | 62,228 | 58,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,084,878 | -524,227 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -319,446 | -346,736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,996 | 244,858 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -160,530 | 10,630 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -194 | 194 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,853 | 13,518 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 133,527 | -42,241 |
| 小計 | 773,365 | 366,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,320 | 44,829 |
| 利息の支払額 | -61,142 | -54,571 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185,228 | 169,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 569,315 | 525,525 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,095 | -1,034,367 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -580 | -420 |
| 貸付けによる支出 | -217,410 | -713,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 322,985 | 283,262 |
| その他 | 2,450 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,149 | -1,464,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -58 | -5 |
| 配当金の支払額 | -96,536 | -96,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -396,594 | -96,185 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,570 | -1,035,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,147,912 | 9,112,531 |