日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 545 | 556 |
| 減価償却費 | 282 | 244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 27 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,252 | 574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -203 | 10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,586 | -794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -77 | -58 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 66 | -2 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 127 | -64 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -72 | -22 |
| 小計 | 1,357 | 468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 28 |
| 利息の支払額 | -29 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -262 | -224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -341 | -248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | -37 | -415 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 51 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -323 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -144 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 620 | -483 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,662 | 8,535 |
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