日和産業（2055）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199 | 1,054 |
| 減価償却費 | 618 | 568 |
| 減損損失 | － | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 296 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -38 |
| 支払利息 | 56 | 55 |
| 移転補償金 | -331 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| ソフトウエア除却損 | － | 88 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,891 | -1,703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -234 | 406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 816 | 1,881 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 101 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61 | 63 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46 | 50 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -229 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 55 | 28 |
| 小計 | -1,443 | 2,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 38 |
| 利息の支払額 | -59 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -176 | 51 |
| 移転補償金の受取額 | 99 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,533 | 2,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -901 | -658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 581 |
| 貸付けによる支出 | -175 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 | 331 |
| その他 | 5 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -793 | 215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -108 | -108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,435 | 1,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,182 | 7,041 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
