営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、66億47百万円となり、前連結会計年度末より18億32百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、20億92百万円(前年同期取得した資金19億72百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億91百万円に、仕入債務が5億19百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 13:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、66億47百万円となり、前連結会計年度末より18億32百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、20億92百万円(前年同期取得した資金19億72百万円)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億91百万円に、仕入債務が5億19百万円増加したことによるものであります。

2015/06/26 13:49