営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、91億12百万円となり、前連結会計年度末より10億35百万円減少しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果取得した資金は、5億25百万円(前年同期取得した資金5億69百万円)となりました。これは主に、売上債権が5億24百万円、たな卸資産が3億46百万円増加したものの、仕入債務が2億44百万円、貸倒引当金が1億90百万円増加し、税金等調整前当期純利益を4億26百万円、減価償却費を4億6百万円計上したことによるものであります。

2019/07/02 10:56