営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、64億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億89百万円増加しました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は8億82百万円(前年同期使用した資金は22億64百万円)となりました。これは、主に売上債権が7億40百万円、仕入債務が9億69百万円増加し、税金等調整前四半期純利益を5億63百万円、減価償却費を2億75百万円計上したことによるものです。

2023/11/10 15:34