営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、76億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億20百万円増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は10億88百万円(前年同期得られた資金は8億82百万円)となりました。これは、主に売上債権が32億52百万円、仕入債務が25億86百万円減少し、税金等調整前中間純利益を5億45百万円計上したことによるものです。

2024/11/12 15:45