利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果増加した資金は11億7百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益27億59百万円、減価償却費6億93百万円、その他債務の減少による資金減少9億84百万円、法人税等の支払9億54百万円、売上債権の増加による資金減少4億30百万円、仕入債務の増加による資金増加84百万円によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は5億68百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出6億30百万円、保険積立金の解約による収入95百万円、投資有価証券の取得による支出17百万円によるものです。

2024/11/13 15:30