キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億101万、投資活動によるキャッシュ・フロー -33億1144万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億9933万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 3月期 連結 | 通期 | 2,753 | -5,863 | -1,319 | -3,111 | - | 5,249 |
| 2024年 3月期 連結 | 通期 | 4,650 | 4,805 | -10,707 | 9,455 | -1,388 | 3,997 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,107 | -568 | -2 | 539 | -644 | 4,534 | 通期 | 3,147 | -1,248 | -317 | 1,899 | -1,799 | 5,580 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,799 | -3,311 | -501 | -1,512 | -1,796 | 3,567 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2023年3月（連）
- -31億1068万
- 2024年3月（連） プラ転
- 94億5482万
- 2025年3月（連） -79.91%
- 18億9904万
設備投資額
- 2023年3月
- -
- 2024年3月（連）
- -13億8800万
- 2025年3月（連） -29.61%
- -17億9900万
営業CFマージン
- 2023年3月（連）
- 8.07%
- 2024年3月（連）
- 11.93%
- 2025年3月（連）
- 7.94%
