シマダヤ（250A）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,759,679 | 2,598,679 |
| 減価償却費 | 693,341 | 741,363 |
| 減損損失 | － | 211,670 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,113 | -9,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 360 | 999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32,082 | 54,203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,348 | -16,719 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 固定資産除却損 | 5,829 | 17,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 保険解約返戻金 | -25,285 | － |
| 補助金及び助成金 | -38,688 | -600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,827 | -1,414,804 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 21,831 | 100,234 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -74,033 | -83,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 84,528 | 254,484 |
| その他債務の増減額（△は減少） | -984,034 | -29,650 |
| その他 | -6,206 | -30,460 |
| 小計 | 2,006,133 | 2,393,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,348 | 16,719 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 補助金等の受取額 | 38,688 | 600 |
| 法人税等の支払額 | -954,109 | -614,033 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,040 | 1,799,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -630,399 | -1,786,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,910 | -9,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,991 | -15,800 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 723 | 780 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,480 | － |
| その他 | -2,383 | -173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,449 | -3,311,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,902 | -14,345 |
| 配当金の支払額 | － | -486,578 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,902 | -501,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,688 | -2,013,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,534,045 | 3,566,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
