営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は45億34百万円となりました。キャッシュ・フローの状況は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果増加した資金は11億7百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益27億59百万円、減価償却費6億93百万円、その他債務の減少による資金減少9億84百万円、法人税等の支払9億54百万円、売上債権の増加による資金減少4億30百万円、仕入債務の増加による資金増加84百万円によるものです。

2024/11/13 15:30