ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -6,442 | 9,199 |
| 減価償却費 | 14,065 | 13,088 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -803 | -519 |
| 支払利息 | 235 | － |
| 株式交付費 | － | 1,428 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6,771 | -5,348 |
| 事業整理損失 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,342 | -28,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,967 | 8,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,264 | -3,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,307 | 682 |
| その他 | 22,993 | -9,550 |
| 小計 | -14,103 | -15,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 803 | 519 |
| 利息の支払額 | -236 | － |
| 法人税等の支払額 | 0 | -1,244 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,537 | -16,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,042 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,477 | -11,670 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,863 | 16,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,576 | 4,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 97,571 |
| リース債務の返済による支出 | -5,188 | -5,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,188 | 92,383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,329 | 80,417 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,049 | 26,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,719 | 108,756 |
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