キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6850万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3237万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1547万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -4 | 42 | -5 | 38 | -2 | 108 | 通期 | -60 | 50 | -6 | -10 | -3 | 65 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -27 | 0 | 29 | -27 | 0 | 66 | 通期 | -39 | -6 | 12 | -45 | -7 | 34 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -58 | - | 58 | - | - | 34 | 通期 | -49 | 0 | 60 | -49 | 0 | 45 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -28 | 0 | 26 | -29 | 0 | 39 | 通期 | -50 | -1 | 19 | -50 | -1 | 11 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -30 | 5 | 64 | -25 | -2 | 51 | 通期 | 47 | 66 | 261 | 114 | -10 | 386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -3 | 6 | -53 | 0 | 339 | 通期 | -64 | -12 | 115 | -76 | -8 | 425 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -43 | 16 | -97 | -26 | - | 301 | 通期 | -79 | 9 | -177 | -70 | -1 | 178 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -39 | -2 | -96 | 0 | 80 | 通期 | -38 | -146 | 497 | -184 | -5 | 491 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -2 | -94 | -60 | -1 | 337 | 通期 | -267 | 166 | 122 | -101 | -1 | 513 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -480 | 28 | 118 | -452 | -1 | 180 | 通期 | -365 | 19 | 43 | -346 | -7 | 211 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -15 | -69 | 17 | 0 | 160 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（連）
- -951万
- 2015年3月（連） -376.42%
- -4532万
- 2016年3月（連） -7.84%
- -4888万
- 2017年3月（連） -2.79%
- -5024万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億1359万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7572万
- 2020年3月（連）
- -6999万
- 2021年3月（連） -162.71%
- -1億8388万
- 2022年3月（連）
- -1億75万
- 2023年3月（連） -243.25%
- -3億4585万
設備投資#5*
- 2014年3月（連）
- -253万
- 2015年3月（連）増加+157.23%
- -650万
- 2016年3月（連）減少-97.43%
- -16万
- 2017年3月（連）増加+242.51%
- -57万
- 2018年3月（連）増加+999.99%
- -1034万
- 2019年3月（連）減少-23.6%
- -790万
- 2020年3月（連）減少-87.63%
- -97万
- 2021年3月（連）増加+421.78%
- -510万
- 2022年3月（連）減少-86.83%
- -67万
- 2023年3月（連）増加+954.91%
- -708万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -9.9%
- 2015年3月（連）
- -7.56%
- 2016年3月（連）
- -10.8%
- 2017年3月（連）
- -12.26%
- 2018年3月（連）
- 3.43%
- 2019年3月（連）
- -2.34%
- 2020年3月（連）
- -2.99%
- 2021年3月（連）
- -1.32%
- 2022年3月（連）
- -11.06%
- 2023年3月（連）
- -12.27%