ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月1日 15:40
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -2億151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3382万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7462万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -28 | 0 | 26 | -29 | 0 | 39 | 通期 | -50 | -1 | 19 | -50 | -1 | 11 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -30 | 5 | 64 | -25 | -2 | 51 | 通期 | 47 | 66 | 261 | 114 | -10 | 386 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -50 | -3 | 6 | -53 | 0 | 339 | 通期 | -64 | -12 | 115 | -76 | -8 | 425 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -43 | 16 | -97 | -26 | - | 301 | 通期 | -79 | 9 | -177 | -70 | -1 | 178 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -56 | -39 | -2 | -96 | 0 | 80 | 通期 | -38 | -146 | 497 | -184 | -5 | 491 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -58 | -2 | -94 | -60 | -1 | 337 | 通期 | -267 | 166 | 122 | -101 | -1 | 513 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -480 | 28 | 118 | -452 | -1 | 180 | 通期 | -365 | 19 | 43 | -346 | -7 | 211 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -15 | -69 | 17 | 0 | 160 | 通期 | -37 | -50 | 90 | -87 | -1 | 214 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -68 | -53 | 193 | -121 | -14 | 286 | 通期 | 24 | 35 | 789 | 59 | -192 | 1,076 |
| 2025年 8月期 連結 | 通期 | -253 | -264 | -193 | -517 | -20 | 366 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- -5024万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億1359万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7572万
- 2020年3月（連）
- -6999万
- 2021年3月（連） -162.71%
- -1億8388万
- 2022年3月（連）
- -1億75万
- 2023年3月（連） -243.25%
- -3億4585万
- 2024年3月（連）
- -8659万
- 2025年3月（連） プラ転
- 5928万
- 2025年8月（連） マイ転
- -5億1721万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -57万
- 2018年3月（連）増加+999.99%
- -1034万
- 2019年3月（連）減少-23.6%
- -790万
- 2020年3月（連）減少-87.63%
- -97万
- 2021年3月（連）増加+421.78%
- -510万
- 2022年3月（連）減少-86.83%
- -67万
- 2023年3月（連）増加+954.91%
- -708万
- 2024年3月（連）減少-92.85%
- -50万
- 2025年3月（連）増加+999.99%
- -1億9201万
- 2025年8月（連）減少-89.58%
- -2000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -12.26%
- 2018年3月（連）
- 3.43%
- 2019年3月（連）
- -2.34%
- 2020年3月（連）
- -2.99%
- 2021年3月（連）
- -1.32%
- 2022年3月（連）
- -11.06%
- 2023年3月（連）
- -12.27%
- 2024年3月（連）
- -1.82%
- 2025年3月（連）
- 1.23%
- 2025年8月（連）
- -19.39%
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