ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -170,060 | -53,810 |
| 減価償却費 | 10,390 | 5,840 |
| 減損損失 | 83,727 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -397 | -139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -94 |
| 支払利息 | 1,203 | 1,471 |
| 為替差損益（△は益） | － | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,609 | 5,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,812 | 3,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,258 | -2,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,249 | 455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,234 | -9,424 |
| その他 | 4,606 | 1,437 |
| 小計 | -45,462 | -47,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 94 |
| 利息の支払額 | -2,754 | -1,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,715 | -49,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 89,520 | 7,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,537 | -11,037 |
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,639 | -2,711 |
| 配当金の支払額 | -7 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,336 | 18,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -661 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,791 | -33,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,506 | 11,120 |
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