ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -53,810 | -87,749 |
| 減価償却費 | 5,840 | 11,971 |
| 減損損失 | － | 50,709 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -139 | -2,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -1,522 |
| 支払利息 | 1,471 | 4,372 |
| 為替差損益（△は益） | 536 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,331 | 5,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,766 | -22,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,630 | 2,346 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | － | 107,631 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | － | -4,221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 455 | -7,141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9,424 | -5,000 |
| その他 | 1,437 | -1,020 |
| 小計 | -47,259 | 48,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 1,522 |
| 利息の支払額 | -1,928 | -2,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,673 | 47,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | － | 5,535 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -8,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | -2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 80,328 |
| その他 | － | -9,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -572 | 66,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,342 | 11,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,037 | -133,443 |
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 82,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,711 | -3,719 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 296,699 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,589 | 261,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,729 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -33,385 | 374,776 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,120 | 385,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
