ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年4月16日 12:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第62期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成31年3月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,749 | -313,522 |
| 減価償却費 | 11,971 | 72,891 |
| 減損損失 | 50,709 | 57,902 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 41,412 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,390 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,198 | 2,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,522 | -2,850 |
| 支払利息 | 4,372 | 10,017 |
| 為替差損益（△は益） | 33 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,415 | 31,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,264 | 35,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,346 | -796 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 107,631 | 4,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,221 | 10,102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,141 | -3,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,000 | -5,015 |
| その他 | -1,020 | 8,857 |
| 小計 | 48,971 | -55,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,522 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -2,569 | -9,588 |
| 法人税等の支払額 | -703 | -1,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,221 | -63,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,535 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,349 | -7,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 80,328 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,440 |
| その他 | -9,139 | -626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,374 | -11,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 82,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -157,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,660 | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -133,443 | -313,930 |
| リース債務の返済による支出 | -3,719 | -2,277 |
| 株式の発行による収入 | 296,699 | 217,873 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,910 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,107 | 114,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 374,776 | 38,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,897 | 424,676 |
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