ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -73,523 | -170,060 |
| 減価償却費 | 11,505 | 10,390 |
| 減損損失 | － | 83,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,272 | -397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -81 |
| 支払利息 | 446 | 1,203 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,123 | 14,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,358 | 31,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,175 | -24,258 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,112 | -3,249 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,582 | 6,234 |
| その他 | -5,514 | 4,606 |
| 小計 | -39,975 | -45,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 81 |
| 利息の支払額 | -464 | -2,754 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,026 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,327 | -48,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,221 | -167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -287 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,508 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 89,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,537 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,570 | -2,639 |
| 配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,424 | 60,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,054 | -661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,357 | 10,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,714 | 44,506 |
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