ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -68,052 | -73,523 |
| 減価償却費 | 11,989 | 11,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -739 | -1,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -630 | -86 |
| 支払利息 | 276 | 446 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,344 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,426 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,902 | 10,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,962 | -7,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,682 | 23,175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,110 | 5,112 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,625 | -2,582 |
| その他 | 6,700 | -5,514 |
| 小計 | -54,778 | -39,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 630 | 86 |
| 利息の支払額 | -276 | -464 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,089 | 1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,514 | -39,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 32,904 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,898 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,530 | -6,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -287 |
| 敷金の回収による収入 | 1,817 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,089 | -6,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,089 | -2,570 |
| 配当金の支払額 | -4,357 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,447 | 12,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,372 | 2,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,499 | -31,357 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,071 | 33,714 |
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