ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,185 | -68,052 |
| 減価償却費 | 16,343 | 11,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,151 | -739 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -630 |
| 支払利息 | － | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9,344 |
| 為替差損益（△は益） | -6,153 | -1,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,929 | 27,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,828 | 12,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,179 | -28,682 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,077 | -3,110 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,322 | -2,625 |
| その他 | -373 | 6,700 |
| 小計 | 8,826 | -54,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,228 | 630 |
| 利息の支払額 | － | -276 |
| 法人税等の支払額 | -2,199 | -5,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,855 | -59,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,904 |
| 定期預金の預入による支出 | -20,038 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,962 | -2,530 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,817 |
| 敷金の差入による支出 | -3,480 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,425 | 50,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,917 | -2,089 |
| 配当金の支払額 | － | -4,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,917 | -6,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,490 | 9,372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,996 | -6,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,571 | 65,071 |
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