ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,322 | 26,185 |
| 減価償却費 | 18,316 | 16,343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 835 | 2,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -993 |
| 為替差損益（△は益） | -1,393 | -6,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,506 | -14,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,343 | -28,828 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,889 | 13,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,562 | -2,077 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317 | 4,322 |
| その他 | 1,286 | -373 |
| 小計 | 21,703 | 8,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 808 | 1,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,812 | -2,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,699 | 7,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,864 | -20,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,949 | -7,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 55 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -3,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,305 | -31,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,917 | -6,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,917 | -6,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 755 | 7,490 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,232 | -22,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,336 | 94,568 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,568 | 71,571 |
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