ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,335 | 7,322 |
| 減価償却費 | 17,531 | 18,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | 835 |
| 固定資産除却損 | 127 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -564 | -808 |
| 株式交付費 | 1,853 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5,348 | － |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -1,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,711 | -14,506 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,959 | -2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,079 | 9,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,278 | 3,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,178 | -317 |
| その他 | -2,392 | 1,286 |
| 小計 | -26,168 | 21,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 808 |
| 法人税等の支払額 | -2,287 | -1,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,891 | 20,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,864 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,091 | -1,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,109 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,014 | -12,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,917 | -6,917 |
| 株式の発行による収入 | 97,146 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,229 | -6,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -355 | 755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,997 | 2,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,339 | 92,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 92,336 | 94,568 |
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