ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -22,913 | 2,335 |
| 減価償却費 | 18,785 | 17,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -91 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,260 | 60 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,606 | － |
| 固定資産除却損 | － | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -840 | -564 |
| 支払利息 | 235 | － |
| 株式交付費 | － | 1,853 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6,771 | -5,348 |
| 為替差損益（△は益） | － | -29 |
| 事業整理損失 | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,803 | -17,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,753 | -3,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,499 | -9,079 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,349 | 1,278 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,212 | -10,178 |
| その他 | 2,865 | -2,392 |
| 小計 | -10,715 | -26,168 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 564 |
| 利息の支払額 | -236 | － |
| 法人税等の支払額 | -132 | -2,287 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,244 | -27,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,042 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,481 | -14,091 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,863 | 16,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,580 | 2,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,917 | -6,917 |
| 株式の発行による収入 | － | 97,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,917 | 90,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,710 | 63,997 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 78,049 | 28,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,339 | 92,336 |
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