ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -474,228 | -22,913 |
| 減価償却費 | 41,468 | 18,785 |
| 減損損失 | 130,823 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,019 | 90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,584 | 1,260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49,545 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 10,606 | -10,606 |
| 固定資産除却損 | 5,281 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,762 | -840 |
| 支払利息 | 10,031 | 235 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -29,942 | -6,771 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58,443 | － |
| 事業整理損失 | 196,798 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,683 | 13,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 66,638 | -12,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,796 | -28,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,000 | 4,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 51,417 | 30,212 |
| その他 | 23,579 | 2,865 |
| 小計 | -24,993 | -10,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,762 | 840 |
| 利息の支払額 | -9,163 | -236 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,133 | -10,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,017 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,084 | 2,042 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,301 | -34,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 352,139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,550 | 19,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4,656 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 406,394 | -12,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -287,304 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,917 | -6,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,251 | -26,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,220 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,209 | -49,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97,258 | 78,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,049 | 28,339 |
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