ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -155,331 | -474,228 |
| 減価償却費 | 34,239 | 41,468 |
| 減損損失 | － | 130,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 819 | -1,019 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,950 | -6,584 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 49,545 | -49,545 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 10,606 |
| 固定資産除却損 | － | 5,281 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,335 | -2,762 |
| 支払利息 | 12,618 | 10,031 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -29,942 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -58,443 |
| 事業整理損失 | － | 196,798 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,364 | 101,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,298 | 66,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,484 | -33,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -431 | -7,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,570 | 51,417 |
| その他 | -18,048 | 23,579 |
| 小計 | 75,006 | -24,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 2,762 |
| 利息の支払額 | -13,380 | -9,163 |
| 法人税等の支払額 | -1,110 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,850 | -32,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -10,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,084 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,178 | -52,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 234 | 352,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,305 | 406,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,461 | -287,304 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -6,917 |
| 自己株式の取得による支出 | -314 | -28 |
| 配当金の支払額 | -46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,822 | -374,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,868 | -19,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,591 | -19,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66,667 | 97,258 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97,258 | 78,049 |
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