ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -113,796 | -350,161 |
| 減価償却費 | 2,061 | 7,334 |
| 減損損失 | － | 24,716 |
| 棚卸資産評価損 | － | 158,208 |
| 株式交付費 | 1,947 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | -1,348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -10 |
| 支払利息 | 8,362 | 7,166 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,274 | -2,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,296 | 51,748 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -196,098 | 15,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,155 | -1,177 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 38,177 | 52,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -463 | -9,010 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,337 | 18,206 |
| 小計 | -356,413 | -28,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 10 |
| 利息の支払額 | -7,985 | -6,972 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -1,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,072 | -36,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,089 | -507 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,274 | 2,386 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,822 |
| その他 | -4,967 | -8,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,217 | -50,724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 231,781 | 87,557 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,144 | -144,482 |
| リース債務の返済による支出 | -1,590 | -2,990 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,402 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,449 | 90,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301,658 | 3,101 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,023 | 214,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
