ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -350,161 | 444,947 |
| 減価償却費 | 7,334 | 36,204 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -276,788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | 76,270 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,752 |
| 債務免除益 | － | -119,100 |
| 減損損失 | 24,716 | － |
| 棚卸資産評価損 | 158,208 | － |
| 株式交付費 | － | 12,928 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,348 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5,437 |
| 支払利息 | 7,166 | 5,259 |
| 社債利息 | － | 702 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,386 | -491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,748 | -276,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,995 | -33,297 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,177 | 250,387 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 52,530 | -62,946 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,010 | -42,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,206 | 37,832 |
| その他 | － | 17,354 |
| 小計 | -28,188 | 47,805 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5,437 |
| 利息の支払額 | -6,972 | -5,234 |
| 法人税等の支払額 | -1,447 | -23,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,599 | 24,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -507 | -19,767 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,386 | 1,411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -172,244 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 253,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,822 | 12,473 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44,923 |
| その他 | -8,780 | 5,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,724 | 35,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 87,557 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -144,482 | -24,926 |
| リース債務の返済による支出 | -2,990 | -5,837 |
| 株式の発行による収入 | － | 187,071 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 631,758 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,170 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,084 | 789,235 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 340 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,101 | 849,619 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 214,124 | 1,076,218 |
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