ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月28日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(2025/04/01-2025/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 444,947 | 25,638 |
| 減価償却費 | 36,204 | 17,673 |
| のれん償却額 | － | 100,003 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -276,788 | 12,962 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 76,270 | － |
| 負ののれん発生益 | -16,752 | － |
| 債務免除益 | -119,100 | － |
| 株式交付費 | 12,928 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,437 | -573 |
| 支払利息 | 5,259 | 1,856 |
| 社債利息 | 702 | 3,251 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -491 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -276,457 | -185,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -33,297 | -19,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,387 | 33,485 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -62,946 | -42,617 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,709 | 25,125 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,832 | -146,106 |
| その他 | 17,354 | -6,301 |
| 小計 | 47,805 | -180,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,437 | 573 |
| 利息の支払額 | -5,234 | -1,856 |
| 法人税等の支払額 | -23,725 | -19,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,283 | -201,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,767 | -1,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,411 | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,244 | -9,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -159,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 253,078 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 12,473 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44,923 | -152,376 |
| その他 | 5,626 | -11,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35,654 | -333,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -35,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,926 | -113,179 |
| リース債務の返済による支出 | -5,837 | -559 |
| 株式の発行による収入 | 187,071 | 19,139 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 631,758 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,170 | － |
| 配当金の支払額 | － | -39,929 |
| その他 | － | -4,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 789,235 | -174,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 446 | -736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 849,619 | -710,704 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,076,218 | 365,513 |
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