ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,609 | -37,593 |
| 減価償却費 | 32,557 | 2,373 |
| 固定資産売却損 | 4,179 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,667 | -1,533 |
| 支払利息 | 5,264 | 4,690 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,915 | -9,095 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,489 | -12,955 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,186 | 28,565 |
| その他 | -7,531 | -5,577 |
| 小計 | -38,020 | -52,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,667 | 1,533 |
| 利息の支払額 | -5,080 | -4,690 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,146 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,579 | -56,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,633 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -38,229 |
| その他 | -417 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,216 | -39,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,221 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 177,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,410 | -183,983 |
| 株式の発行による収入 | 33,434 | － |
| リース債務の返済による支出 | -17,308 | -733 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,798 | -2,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -158 | -135 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,320 | -97,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,625 | 79,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
