ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -37,593 | -69,373 |
| 減価償却費 | 2,373 | 578 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,628 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,881 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -207 | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,533 | -1,526 |
| 支払利息 | 4,690 | 4,160 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,095 | -1,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,955 | 48,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,565 | -38,506 |
| その他 | -5,577 | -6,004 |
| 小計 | -52,195 | -54,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,533 | 1,526 |
| 利息の支払額 | -4,690 | -4,160 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -996 | -1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,349 | -58,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -38,229 | － |
| その他 | -893 | -1,458 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,226 | -2,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 177,500 | 60,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,983 | -179,354 |
| リース債務の返済による支出 | -733 | -760 |
| その他 | － | -34,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,217 | -93,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135 | 233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,929 | -153,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,892 | 337,375 |
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