ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,373 | -77,397 |
| 減価償却費 | 578 | 801 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,628 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -288 | -1,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,526 | -14 |
| 支払利息 | 4,160 | 4,380 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,399 | -145,300 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48,492 | -212,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,506 | -72,474 |
| その他 | -6,004 | 60,499 |
| 小計 | -54,234 | -474,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,526 | 14 |
| 利息の支払額 | -4,160 | -4,191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,262 | -1,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58,131 | -480,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -543 | -949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,271 |
| その他 | -1,458 | -1,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | 28,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 60,865 | 230,853 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,354 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -760 | -787 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,572 |
| その他 | -34,367 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,617 | 117,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 233 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,517 | -332,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 337,375 | 180,158 |
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