ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -77,397 | -61,560 |
| 減価償却費 | 801 | 3,875 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -31,271 | -2,386 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,043 | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -4 |
| 支払利息 | 4,380 | 3,547 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,300 | 22,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -212,949 | 31,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -72,474 | 7,539 |
| その他 | 60,499 | 32,697 |
| 小計 | -474,737 | 37,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,191 | -3,384 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,566 | -1,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -480,481 | 32,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -949 | -388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,271 | 2,386 |
| その他 | -1,672 | -17,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,650 | -15,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 230,853 | 36,829 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,000 | -104,237 |
| リース債務の返済による支出 | -787 | -1,100 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,572 | － |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,637 | -68,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,670 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -332,524 | -51,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 211,023 | 159,776 |
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