ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,560 | 328,666 |
| 減価償却費 | 3,875 | 17,952 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,386 | -1,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -99 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -2,215 |
| 支払利息 | 3,547 | 4,224 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -276,788 |
| 債務免除益 | － | -49,100 |
| 新株発行費 | － | 11,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,539 | -114,780 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 31,348 | 40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,539 | 83,663 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -10,589 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 0 | -28,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 0 | -18,781 |
| その他 | 32,697 | -1,934 |
| 小計 | 37,471 | -57,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -3,384 | -4,199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,711 | -8,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,378 | -67,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388 | -14,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,386 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -44,923 |
| その他 | -17,472 | 5,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,473 | -53,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 長期借入れによる収入 | 36,829 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,237 | -2,648 |
| リース債務の返済による支出 | -1,100 | -1,796 |
| 株式の発行による収入 | － | 187,071 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | 300 |
| その他 | 0 | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,508 | 192,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 356 | 633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,246 | 72,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,776 | 286,366 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
