ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 54,202 |
| 減価償却費 | 8,805 |
| のれん償却額 | 120,003 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,011 |
| 支払利息 | 197 |
| 社債利息 | 40 |
| 債務免除益 | -38,900 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,097 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 36,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,908 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -998,216 |
| その他 | -5,049 |
| 小計 | -925,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,181 |
| 利息の支払額 | -197 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -952,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -487 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 |
| その他 | 38,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -32,677 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 290,000 |
| リース債務の返済による支出 | -671 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 40,098 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,821 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 562,828 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 214,136 |
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