ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -475,040 | -105,615 |
| 減価償却費 | 62,755 | 2,749 |
| 減損損失 | 296,282 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -20,881 |
| 債務免除益 | － | -17,900 |
| 株式交付費 | － | 37,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | -427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,196 | -3,057 |
| 支払利息 | 9,767 | 9,625 |
| 為替差損益（△は益） | 75 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,050 | -8,775 |
| 棚卸資産の増減額 | 39,385 | 7,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,431 | 49,708 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,105 | 13,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,564 | 7,119 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 831 | -3,127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,747 | -11,923 |
| その他 | 10,968 | 14,644 |
| 小計 | -70,840 | -29,246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,196 | 3,057 |
| 利息の支払額 | -9,326 | -9,625 |
| 法人税等の支払額 | -1,640 | -1,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -78,611 | -37,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -978 | -203 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,633 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -38,229 |
| その他 | -7,038 | -2,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,617 | -146,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,000 | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 52,150 | 358,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278,130 | -310,920 |
| リース債務の返済による支出 | -17,529 | -1,482 |
| 株式の発行による収入 | 33,434 | 447,162 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,264 | － |
| その他 | － | -1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176,809 | 497,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | 67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,051 | 313,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,625 | 490,892 |
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