ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -105,615 | -155,389 |
| 減価償却費 | 2,749 | 1,308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 26,931 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,881 | － |
| 債務免除益 | -17,900 | － |
| 株式交付費 | 37,212 | 9,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -427 | -816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,057 | -3,088 |
| 支払利息 | 9,625 | 8,457 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,775 | -1,828 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,590 | 27,612 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,708 | -10,882 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,817 | -105,763 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,119 | -22,507 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,127 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,923 | -42,616 |
| その他 | 14,644 | － |
| 小計 | -29,246 | -259,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,057 | 3,088 |
| 利息の支払額 | -9,625 | -8,079 |
| 法人税等の支払額 | -1,896 | -2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,711 | -266,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 66,778 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203 | -552 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,900 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -38,229 | － |
| その他 | -2,837 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,170 | 166,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 358,586 | 64,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310,920 | -276,869 |
| リース債務の返済による支出 | -1,482 | -1,535 |
| 株式の発行による収入 | 447,162 | 336,249 |
| その他 | -1,264 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 497,081 | 122,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,267 | 21,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 490,892 | 512,682 |
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