ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,204 | -79,772 |
| 減価償却費 | 2,692 | 35,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | 2,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -1,457 |
| 支払利息 | 562 | 5,045 |
| 為替差損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,390 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,792 | -11,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,434 | -44,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,884 | -689 |
| その他 | 4,457 | 49,316 |
| 小計 | -28,770 | -46,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 1,457 |
| 利息の支払額 | -671 | -5,042 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290 | -350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,689 | -50,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,837 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,025 | -123 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -22,755 |
| 敷金の回収による収入 | 108 | － |
| その他 | － | 20,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,919 | -2,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 32,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -156,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,831 | -103,551 |
| 株式の発行による収入 | 21,240 | 219,281 |
| リース債務の返済による支出 | -1,383 | -2,681 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,910 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,936 | 6,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,115 | -46,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 385,897 | 339,140 |
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