ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -30,001 | -21,204 |
| 減価償却費 | 2,822 | 2,692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -142 | -371 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -42 |
| 支払利息 | 876 | 562 |
| 為替差損益（△は益） | 536 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,390 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,826 | -22,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,455 | 4,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 902 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,123 | 5,884 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,292 | 2,124 |
| その他 | 2,692 | 2,332 |
| 小計 | -26,319 | -28,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,492 | -671 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,341 | -29,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,025 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -332 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -332 | 5,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | 32,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,342 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,325 | -5,831 |
| 配当金の支払額 | -3 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 21,240 |
| リース債務の返済による支出 | -1,346 | -1,383 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,667 | 63,936 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,580 | -51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,586 | 40,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,919 | 51,236 |
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