ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -35,726 | -30,001 |
| 減価償却費 | 5,315 | 2,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -560 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -50 |
| 支払利息 | 631 | 876 |
| 為替差損益（△は益） | － | 536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,625 | -24,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,557 | 15,455 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,991 | 902 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,719 | 3,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,440 | 2,292 |
| その他 | 8,430 | 2,692 |
| 小計 | -55,170 | -26,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 50 |
| 利息の支払額 | -2,110 | -1,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -580 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -57,820 | -28,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 7,342 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,712 | -5,325 |
| 配当金の支払額 | -7 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,970 | 25,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216 | -2,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 367 | -5,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,081 | 38,919 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
