ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -26,793 | -35,726 |
| 減価償却費 | 5,507 | 5,315 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,075 | -560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 支払利息 | 183 | 631 |
| 為替差損益（△は益） | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,390 | -15,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -321 | 5,557 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -78 | -10,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,706 | -8,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,348 | -3,440 |
| その他 | 7,477 | 8,430 |
| 小計 | -27,476 | -55,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | -183 | -2,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,033 | -580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,586 | -57,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -448 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,712 |
| 配当金の支払額 | -4 | -7 |
| リース債務の返済による支出 | -1,275 | -1,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,719 | 57,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -770 | 216 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 914 | 367 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 65,986 | 34,081 |
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