ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,318 | -26,793 |
| 減価償却額 | 5,766 | 5,507 |
| 賞与引当金の増減額 | -339 | -1,075 |
| 受取利息及び配当金 | -503 | -39 |
| 支払利息 | 117 | 183 |
| 為替差損益 | -1,426 | |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,894 | － |
| 売上債権の増減額 | -9,734 | -29,390 |
| たな卸資産の増減額 | 24,304 | -321 |
| 仕入債務の増減額 | -1,430 | 11,706 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,540 | 5,348 |
| その他 | 17,080 | 7,399 |
| 小計 | -919 | -27,476 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 39 |
| 利息の支払額 | -117 | -183 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,241 | 1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,775 | -26,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 32,904 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,902 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,172 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,817 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,991 | -448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 30,000 |
| 配当金の支払額 | -4,404 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -829 | -1,275 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | 28,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,639 | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,622 | 914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 108,193 | 65,986 |
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