ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 19,973 | -28,318 |
| 減価償却費 | 7,808 | 5,766 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,791 | -339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -503 |
| 支払利息 | － | 117 |
| 為替差損益（△は益） | 2,455 | -1,426 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -4,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,324 | -9,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,829 | 24,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,249 | -1,430 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,005 | -1,540 |
| その他 | 17,200 | 17,080 |
| 小計 | 2,031 | -919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 504 | 503 |
| 利息の支払額 | － | -117 |
| 法人税等の支払額 | -1,742 | -3,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792 | -3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 32,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,052 | -1,902 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,172 |
| 敷金の回収による収入 | － | 1,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,069 | 41,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -4,404 |
| リース債務の返済による支出 | -3,458 | -829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | -5,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,317 | 3,639 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,053 | 36,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,568 | 88,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,514 | 108,193 |
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