ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,333 | 19,973 |
| 減価償却費 | 9,141 | 7,808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -309 | 1,791 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233 | -288 |
| 為替差損益（△は益） | 1,641 | 2,455 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,803 | -52,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,334 | -17,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,112 | 25,249 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,726 | -2,005 |
| その他 | 14,292 | 17,200 |
| 小計 | 18,396 | 2,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 504 |
| 法人税等の支払額 | -1,825 | -1,742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,805 | 792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -574 | -2,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -574 | -2,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -3,458 | -3,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,458 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,529 | -1,317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,242 | -6,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,336 | 103,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,578 | 88,514 |
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