ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,504 | 10,333 |
| 減価償却費 | 8,439 | 9,141 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 327 | 162 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -309 |
| 受取利息及び受取配当金 | -355 | -233 |
| 株式交付費 | 1,428 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 1,641 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -5,320 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86,215 | -44,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,993 | 3,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,785 | 22,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,258 | 2,726 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 40 | － |
| その他 | 14,053 | 14,292 |
| 小計 | -39,000 | 18,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355 | 233 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -39,890 | 16,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -915 | -574 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,015 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15,095 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 97,571 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,458 | -3,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,112 | -3,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | -1,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,204 | 11,242 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,339 | 97,543 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 97,543 | 103,578 |
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