ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -313,522 | -475,040 |
| 減価償却費 | 72,891 | 62,755 |
| 減損損失 | 57,902 | 296,282 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41,412 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,231 | -80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,850 | -3,196 |
| 支払利息 | 10,017 | 9,767 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,355 | 22,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,417 | 39,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -796 | -30,431 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,288 | 4,105 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10,102 | -1,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,328 | 831 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,015 | -6,747 |
| その他 | 8,857 | 10,968 |
| 小計 | -55,994 | -70,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 3,196 |
| 利息の支払額 | -9,588 | -9,326 |
| 法人税等の支払額 | -1,023 | -1,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,755 | -78,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,907 | -978 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,440 | － |
| その他 | -626 | -7,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,974 | 8,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -157,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 370,000 | 52,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,930 | -278,130 |
| リース債務の返済による支出 | -2,277 | -17,529 |
| 株式の発行による収入 | 217,873 | 33,434 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 114,664 | -176,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,778 | -247,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 424,676 | 177,625 |
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