ウェルディッシュ（2901）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -155,389 | -113,796 |
| 減価償却費 | 1,308 | 2,061 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,628 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 26,931 | － |
| 株式交付費 | 9,616 | 1,947 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -816 | -1,222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,088 | -23 |
| 支払利息 | 8,457 | 8,362 |
| 為替差損益（△は益） | 31 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -31,274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,828 | -11,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,612 | -196,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,882 | -55,155 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -105,763 | 38,177 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,507 | -463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,616 | 2,337 |
| 小計 | -259,338 | -356,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,088 | 23 |
| 利息の支払額 | -8,079 | -7,985 |
| 法人税等の支払額 | -2,464 | -697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266,794 | -365,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,778 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -552 | -7,089 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 31,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | － |
| その他 | -68 | -4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,036 | 19,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 64,294 | 231,781 |
| 長期借入金の返済による支出 | -276,869 | -188,144 |
| リース債務の返済による支出 | -1,535 | -1,590 |
| 株式の発行による収入 | 336,249 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,402 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 122,140 | 43,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 407 | 745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,790 | -301,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 512,682 | 211,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
