営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ301,658千円減少し、当連結会計年度末の残高は211,023千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は365,072千円(前年同期は266,794千円の使用)となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失の計上額は減少したものの、棚卸資産の大幅な増加や仕入債務の減少があったことに加え、有形固定資産売却益の計上があったこと等によるものであります。

2023/07/27 10:45