営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は、現金及び預金の減少と売掛金の増加を主因に前連結会計年度末と比較して2千7百万円増加し、198億3千1百万円となりました。また、純資産は、親会社株主に帰属する四半期純利益3億8千4百万円を計上する一方、配当金の支払9千5百万円等により前連結会計年度末と比較して3億3千万円増加し、109億円となりました。
当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、8億6千3百万円の収入(前年同四半期比9千3百万円収入増)となりました。これは、主として税金等調整前四半期純利益5億3千7百万円、減価償却費4億9千5百万円、法人税等の支払額1億8千2百万円等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億7千5百万円の支出(前年同四半期比3千5百万円支出増)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出7億1百万円によるものであります。

2016/11/04 14:06