キャッシュ・フローの状況
2023年11月7日 16:06
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,360 | -444 | -139 | 916 | -589 | 1,962 | 通期 | 2,357 | -1,026 | -635 | 1,331 | -1,251 | 1,880 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 770 | -639 | 730 | 131 | -647 | 2,741 | 通期 | 1,599 | -1,315 | 288 | 284 | -1,319 | 2,452 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 863 | -675 | -314 | 188 | -701 | 2,327 | 通期 | 1,581 | -2,297 | 478 | -716 | -2,379 | 2,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,212 | -687 | -328 | 525 | -686 | 2,411 | 通期 | 1,766 | -1,964 | -623 | -198 | -1,939 | 1,392 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,294 | -2,652 | 2,814 | -1,358 | -2,649 | 2,850 | 通期 | 2,143 | -4,348 | 5,296 | -2,205 | -1,174 | 4,484 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 607 | -2,964 | 477 | -2,357 | -3,020 | 2,604 | 通期 | 1,666 | -3,913 | 795 | -2,247 | -8,383 | 3,032 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,727 | -788 | 254 | 939 | -881 | 4,226 | 通期 | 3,166 | -1,196 | -320 | 1,970 | -1,083 | 4,681 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,186 | -485 | -286 | 701 | -477 | 5,096 | 通期 | 2,591 | -998 | -792 | 1,593 | -818 | 5,482 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,286 | -483 | -386 | 803 | -481 | 5,898 | 通期 | 2,970 | -940 | -879 | 2,030 | -1,241 | 6,633 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,888 | -681 | -740 | 1,207 | -691 | 7,099 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億3057万
- 2016年3月（連） -78.66%
- 2億8400万
- 2017年3月（連） マイ転
- -7億1600万
- 2018年3月（連）
- -1億9800万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -22億500万
- 2020年3月（連） -1.9%
- -22億4700万
- 2021年3月（連） プラ転
- 19億7000万
- 2022年3月（連） -19.14%
- 15億9300万
- 2023年3月（連） +27.43%
- 20億3000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.59%
- 2016年3月（連）
- 3.6%
- 2017年3月（連）
- 3.43%
- 2018年3月（連）
- 3.73%
- 2019年3月（連）
- 4.37%
- 2020年3月（連）
- 3.17%
- 2021年3月（連）
- 6.36%
- 2022年3月（連）
- 5.33%
- 2023年3月（連）
- 5.82%