有価証券報告書-第48期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 926 | 1,016 |
減価償却費 | 1,040 | 1,081 |
株式報酬費用 | 64 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 8 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | -9 |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -1 |
支払利息 | 13 | 14 |
支払手数料 | 43 | 5 |
固定資産売却損益(△は益) | -10 | -3 |
固定資産除却損 | 28 | 22 |
新株予約権戻入益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -429 | -161 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 270 | 63 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -43 | 29 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 31 | -37 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 49 | -44 |
小計 | 1,949 | 1,984 |
利息及び配当金の受取額 | 21 | 1 |
利息の支払額 | -13 | -14 |
法人税等の支払額 | -384 | -212 |
法人税等の還付額 | 9 | 6 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,581 | 1,766 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,354 | -1,917 |
有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -25 | -22 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資不動産の売却による収入 | 75 | - |
その他の支出 | -2 | -33 |
その他の収入 | 2 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,297 | -1,964 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,700 | 1,100 |
長期借入金の返済による支出 | -986 | -1,377 |
自己株式の取得による支出 | - | -146 |
配当金の支払額 | -191 | -189 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -4 |
支払手数料の支払額 | -43 | -5 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 478 | -623 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -237 | -822 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,215 | 1,392 |