有価証券報告書-第49期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,016 | 1,103 |
減価償却費 | 1,081 | 1,109 |
株式報酬費用 | 16 | 74 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 30 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -1 | -12 |
支払利息 | 14 | 28 |
支払手数料 | 5 | 0 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | - |
固定資産除却損 | 22 | 18 |
新株予約権戻入益 | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -161 | -97 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -13 | -6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63 | 72 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 29 | 49 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -37 | -38 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -44 | 187 |
小計 | 1,984 | 2,493 |
利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
利息の支払額 | -14 | -28 |
法人税等の支払額 | -212 | -343 |
法人税等の還付額 | 6 | 9 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,766 | 2,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,917 | -4,326 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -16 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
その他の支出 | -33 | -5 |
その他の収入 | 3 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,964 | -4,348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,100 | 6,600 |
長期借入金の返済による支出 | -1,377 | -896 |
自己株式の取得による支出 | -146 | -213 |
配当金の支払額 | -189 | -189 |
非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 |
支払手数料の支払額 | -5 | |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -623 | 5,296 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -822 | 3,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,392 | 4,484 |